Financiële verantwoording
| Activa | 2023 | 2024 | ||
| Kas | € | 3.713,40 | € | 1.112,85 |
| Banken | € | 221.519,46 | € | 224.409,78 |
| Debiteuren | € | 3.765,50 | € | 9.103,74 |
| Voorraad artikelen en Emballage | € | 5.254,29 | € | 4.837,56 |
| Inventaris | € | 58.270,68 | € | 55.917,57 |
| Voorbelasting | € | 7.834,22 | € | 0,30 |
| Afdracht BTW | € | 455,00 | € | 1.106,00 |
| Totaal Activa | € | 300.812,55 | € | 296.487,80 |
| Passiva | ||||
| Algemene reserve | € | 252.665,28 | € | 259.118,05 |
| Bestemmingsreserve jubileum | € | 10.137,21 | € | 13.792,71 |
| Vooruitontvangen reserveringen | € | 28.000,00 | € | 22.940,01 |
| Crediteuren | € | -1.240,85 | € | -1.401,41 |
| BTW af te dragen | € | 8.500,91 | € | 0,94 |
| Vooruitontvangen sponsoring | € | 2.759,00 | € | 2.037,50 |
| Totaal Passiva | € | 300.821,55 | € | 296.487,80 |
Toelichting balans
Het jaar 2024 wijkt weinig af van het voorgaande jaar. Er staan wat meer vorderingen open (Debiteuren). En de BTW aangifte is reeds verwerkt, waardoor de rekeningen (Voorbelasting en BTW af te dragen) gesaldeerd zijn.
Toelichting Baten en lasten
Omdat we per 1 juli 2023 BTW-plichtig zijn geworden, zijn de posten niet helemaal vergelijkbaar. Wel zijn de kosten van de artiesten fors hoger, maar daar staat tegenover dat de kaartverkoop evenredig is toegenomen. De inkoop en omzet van de bar blijft wat achter met voorgaand jaar en door de prijsstijgingen van de drankinkopen zijn de marges vermindert.
| Kosten/Batenoverzicht | 2023 | 2024 | ||
| Kosten artiesten/huur films | € |
68.094,62 |
€ | 94.292,57 |
| Overige programmakosten | € |
4.056,55 |
€ | 5.126,10 |
| Huur Theater/Foyer en best. Kamer | € |
11.641,88 |
€ | 12.295,14 |
| Afschrijvingen | € |
9.988,52 |
€ | 7.853,11 |
| Schoonmaakkosten | € |
1.208,05 |
€ |
1.227,15 |
| Onderhoudskosten | € |
1.115,08 |
€ | 2.012,72 |
| Inkopen Bar | € |
22.943,35 |
€ | 17.291,14 |
| Overige Barkosten | € |
2.964,85 |
€ | 785,20 |
| Verzekeringen | € |
3.373,59 |
€ | 4.851,64 |
| Cursussen / Trainingen | € | - | € |
2.084,00 |
| Huur software | € | 6.844,19 | € | 5.316,96 |
| Vrijwilligerskosten | € | 5.708,34 | € | 4.941,80 |
| Administratiekosten | € | 4.983,35 | € | 3.735,30 |
| Overige kosten | € | 2.593,38 | € |
4.666,16 |
| Afschrijving voorraad | € | 127,38 | € |
971,63 |
| Resultaat | € | 12.458,29 | € |
10.108,27 |
| € | 158.101,42 | € | 177.558,89 |
| Kaartverkoop | € | 62.401,88 | € | 92.215,33 |
|
Sponsoropbrengsten |
€ | 6.975,53 | € | 8.115,44 |
| Verhuur Zaal | € | 25.718,52 | € | 26.878,23 |
| Bar Omzet | € | 62.393,92 | € | 45.385,61 |
| Rente opbrengsten | € | 30,23 | € | 4.954,47 |
| overige baten en lasten | € | 581,34 | € | 9,81 |
| € | 158.101,42 | € | 177.558,89 |